UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund B

Dati di base

ISIN LU0525285697
Numero di valore 11514102
Bloomberg Global ID BBG000BG8YG1
Nome del fondo UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.06 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 162.78 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 164.25 EUR 27.12.2023
Min 52 settimani * 154.87 EUR 05.08.2024
NAV * 161.06 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'979'536
Attivo della classe *** 26'578'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.34% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) -0.12% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.55% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.16% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +2.75% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +6.33% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -9.36% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +6.68% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.6613
ADDI Date 31.10.2024

10 posizioni principali ***

Redcare Pharmacy NV 6.35%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 6.22%
LEG Immobilien SE 4.45%
Fuchs SE Participating Preferred 3.63%
Eckert & Ziegler SE 3.52%
Scout24 SE 3.31%
GEA Group AG 2.72%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.24%
Rational AG 2.18%
FinecoBank SpA 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.89%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)