ISIN | LU0525285697 |
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Numero di valore | 11514102 |
Bloomberg Global ID | BBG000BG8YG1 |
Nome del fondo | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund B |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.21 EUR | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 160.24 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 164.25 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 154.87 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 161.21 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'883'162 | |
Attivo della classe *** | 27'090'679 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.25% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.53% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +2.90% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +1.86% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +0.45% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +1.95% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +10.43% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -8.66% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +5.08% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.6613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Redcare Pharmacy NV | 6.20% | |
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CTS Eventim AG & Co. KGaA | 5.69% | |
LEG Immobilien SE | 4.58% | |
Scout24 SE | 3.56% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.42% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.19% | |
GEA Group AG | 2.80% | |
FinecoBank SpA | 2.18% | |
Rational AG | 2.18% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.87% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |