UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund B

Dati di base

ISIN LU0525285697
Numero di valore 11514102
Bloomberg Global ID BBG000BG8YG1
Nome del fondo UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund B
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.02 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 154.82 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 164.01 EUR 28.10.2024
Min 52 settimani * 153.02 EUR 31.03.2025
NAV * 153.02 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'192'066
Attivo della classe *** 21'739'009
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.90% 30.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.27% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.96% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -2.07% 02.01.2025
31.03.2025
6 mesi -5.51% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -5.01% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -5.58% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -7.56% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -3.37% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.6613
ADDI Date 31.03.2025

10 posizioni principali ***

Redcare Pharmacy NV 6.11%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 5.52%
Fuchs SE Participating Preferred 4.88%
Scout24 SE 4.43%
Eckert & Ziegler SE 3.68%
GEA Group AG 3.55%
LEG Immobilien SE 3.39%
Talanx AG 3.23%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.08%
Rational AG 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.89%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)