ISIN | LU1144417752 |
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Numero di valore | 26378222 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l’aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.33 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.24 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 16.33 CHF | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 13.42 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 16.33 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 501'694'717 | |
Attivo della classe *** | 1'752'954 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.12% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | +3.62% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +10.71% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +14.36% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +15.73% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +27.28% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +32.33% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +53.62% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.42% | |
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Qualcomm Inc | 2.53% | |
Paychex Inc | 2.31% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.10% | |
Booking Holdings Inc | 2.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.05% | |
NetApp Inc | 2.04% | |
Broadcom Inc | 2.04% | |
Steel Dynamics Inc | 1.99% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |