ACOLIN Fund Services AG

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270
30.09.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437
30.09.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493
30.09.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
LU1910279659
30.09.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
LU1050632451
30.09.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
LU1050631644
30.09.2024
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
LU1050631990
30.09.2024
Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242
30.09.2024
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547
01.10.2024
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005
01.10.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG