DNB Asset Management AS

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237
21.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361
21.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791
21.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331
21.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505
21.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419
Q
21.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096
Q
21.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500
Q
21.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252
Q
21.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567
21.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG