DNB Asset Management AS

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
01.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
01.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
01.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
01.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252
Q
01.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361
01.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567
01.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916
01.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302
01.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG