DNB Asset Management AS

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799
01.08.2024
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872
01.08.2024
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
01.08.2024
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
01.08.2024
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
01.08.2024
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
01.08.2024
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
01.08.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG