DNB Fund-India Retail A (EUR)

Dati di base

ISIN LU0302237721
Numero di valore 3109121
Bloomberg Global ID BBG000TZL3B8
Nome del fondo DNB Fund-India Retail A (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Emphasis is placed on investments in equities in India. Investments in the Indian stock market may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. Derivatives (including in particular options and futures contracts) on the above mentioned listed equities might also be used, on an ancillary basis, in order to obtain exposure to the Indian equity market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 275.56 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 276.62 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 335.61 EUR 23.09.2024
Min 52 settimani * 267.32 EUR 11.04.2025
NAV * 275.56 EUR 03.06.2025
Issue Price * 275.56 EUR 03.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'055'418
Attivo della classe *** 1'427'265
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.98% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -15.25% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese -4.13% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -0.80% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -15.62% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno -11.74% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +14.64% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +20.78% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +101.66% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 8.67%
HDFC Bank Ltd 7.13%
Bajaj Finance Ltd 6.37%
Reliance Industries Ltd 4.29%
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 4.20%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.69%
Eternal Ltd 3.48%
Britannia Industries Ltd 3.10%
Infosys Ltd 3.07%
REC Ltd 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.638%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)