DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)

Dati di base

ISIN LU1047850182
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 219.30 EUR 17.01.2025
Prezzo precedente * 218.32 EUR 16.01.2025
Max 52 settimani * 238.65 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 202.54 EUR 19.01.2024
NAV * 219.30 EUR 17.01.2025
Issue Price * 219.30 EUR 17.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'912'151
Attivo della classe *** 2'768'140
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.77% 31.12.2024
17.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.77% 31.12.2024
17.01.2025
1 mese -1.97% 17.12.2024
17.01.2025
3 mesi -6.50% 17.10.2024
17.01.2025
6 mesi -4.21% 17.07.2024
17.01.2025
1 anno +8.11% 17.01.2024
17.01.2025
2 anni +9.73% 17.01.2023
17.01.2025
3 anni -2.02% 17.01.2022
17.01.2025
5 anni -1.24% 26.03.2021
17.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 9.34%
Investor AB Class B 7.08%
DSV AS 4.60%
Nordea Bank Abp 3.91%
Atlas Copco AB Class A 3.80%
ABB Ltd 3.61%
Wartsila Corp 3.49%
Pandora AS 3.35%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.22%
Orsted AS 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.78%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)