ISIN | LU1047850182 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.03 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 228.69 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 235.29 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 182.57 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 228.03 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 228.03 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'647'347 | |
Attivo della classe *** | 2'599'239 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.78% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.93% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +3.88% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +4.55% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +24.90% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -2.89% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +26.01% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +30.11% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +2.69% |
26.03.2021 - 09.10.2025
26.03.2021 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 8.43% | |
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Nordea Bank Abp | 5.48% | |
Atlas Copco AB Class A | 5.22% | |
Vestas Wind Systems AS | 5.03% | |
DSV AS | 3.46% | |
Volvo AB Class B | 3.16% | |
Nokia Oyj | 3.10% | |
AstraZeneca PLC | 3.04% | |
Hexagon AB Class B | 3.04% | |
Embracer Group AB | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.762% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |