ISIN | LU1660425346 |
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Numero di valore | 37774288 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Health Care Retail A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund may invest between 5% and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.61 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.65 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 18.37 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 16.61 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 16.61 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 16.61 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'534'235 | |
Attivo della classe *** | 7'497'981 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.07% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.32% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -8.38% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -2.07% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -4.69% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -3.34% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +5.92% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +4.49% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +25.35% |
30.04.2020 - 31.03.2025
30.04.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 7.11% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 6.60% | |
Johnson & Johnson | 6.37% | |
AstraZeneca PLC | 6.31% | |
Roche Holding AG | 5.89% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.67% | |
Lonza Group Ltd | 3.46% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.40% | |
Sanofi SA | 2.82% | |
Medtronic PLC | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.64% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |