DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)

Dati di base

ISIN LU2233193197
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.18 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 111.29 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 122.40 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 94.32 EUR 09.04.2025
NAV * 109.18 EUR 01.08.2025
Issue Price * 109.18 EUR 01.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'251'283
Attivo della classe *** 20'363
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.93% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.77% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -1.01% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi -0.99% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi -4.54% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno -7.95% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +10.79% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +1.68% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +7.44% 12.10.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 7.12%
Nordea Bank Abp 5.52%
Atlas Copco AB Class A 5.26%
Nokia Oyj 4.48%
DSV AS 3.48%
Volvo AB Class B 3.30%
Hexagon AB Class B 3.16%
NKT AS 3.00%
AstraZeneca PLC 2.85%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.904%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)