DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU2233193197
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.05 EUR 27.11.2025
Prezzo precedente * 117.18 EUR 26.11.2025
Max 52 settimani * 120.57 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 94.32 EUR 09.04.2025
NAV * 118.05 EUR 27.11.2025
Issue Price * 118.05 EUR 27.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'191'729
Attivo della classe *** 21'615
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.95% 31.12.2024
27.11.2025
Performance YTD (in CHF) +4.24% 31.12.2024
27.11.2025
1 mese -1.60% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +4.75% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi +3.38% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno +3.24% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +19.38% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +18.76% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni +13.19% 27.11.2020
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 8.02%
Nordea Bank Abp 5.71%
Atlas Copco AB Class A 5.05%
Nokia Oyj 3.69%
Sandvik AB 3.41%
AstraZeneca PLC 3.34%
Embracer Group AB 3.18%
Hexagon AB Class B 3.07%
Vestas Wind Systems AS 3.03%
Volvo AB Class B 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.90%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)