ISIN | LU2233193197 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (N) (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.61 EUR | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 119.86 EUR | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 123.44 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 90.14 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 118.61 EUR | 01.08.2024 |
Issue Price * | 118.61 EUR | 01.08.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'711'097 | |
Attivo della classe *** | 22'140 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.48% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.11% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | -0.88% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +3.62% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +9.81% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +20.36% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +10.46% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | -4.50% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | +16.71% |
12.10.2020 - 01.08.2024
12.10.2020 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 9.86% | |
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Investor AB Class B | 6.95% | |
Atlas Copco AB Class A | 6.27% | |
Vestas Wind Systems A/S | 5.67% | |
ABB Ltd | 5.20% | |
Wartsila Corp | 4.19% | |
Pandora A/S | 3.70% | |
Orsted A/S | 3.67% | |
Volvo AB Class B | 3.60% | |
NKT A/S | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |