ISIN | LU2233193197 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.18 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.29 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 122.40 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 94.32 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 109.18 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 109.18 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'251'283 | |
Attivo della classe *** | 20'363 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.93% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.77% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -1.01% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | -0.99% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -4.54% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | -7.95% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +10.79% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +1.68% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +7.44% |
12.10.2020 - 01.08.2025
12.10.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.12% | |
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Nordea Bank Abp | 5.52% | |
Atlas Copco AB Class A | 5.26% | |
Nokia Oyj | 4.48% | |
DSV AS | 3.48% | |
Volvo AB Class B | 3.30% | |
Hexagon AB Class B | 3.16% | |
NKT AS | 3.00% | |
AstraZeneca PLC | 2.85% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.904% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |