DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)

Dati di base

ISIN LU0083425479
Numero di valore 836743
Bloomberg Global ID BBG000BKS8X8
Nome del fondo DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Nordic
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.49 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 6.63 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 7.34 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 6.49 EUR 31.03.2025
NAV * 6.49 EUR 31.03.2025
Issue Price * 6.49 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'827'319
Attivo della classe *** 24'645'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.71% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.98% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -7.66% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -2.71% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -9.90% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -4.10% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +6.53% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -1.40% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +33.81% 30.04.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 8.06%
Atlas Copco AB Class A 5.25%
Investor AB Class B 5.04%
Nordea Bank Abp 4.78%
Nokia Oyj 3.88%
Hexagon AB Class B 3.60%
Sandvik AB 2.86%
Volvo AB Class B 2.70%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.70%
DSV AS 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.47%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)