VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged)
LU2549758774
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691
18.12.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
18.12.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
18.12.2025 40.2843
18.12.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
18.12.2025
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
18.12.2025 9.2741
18.12.2025
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
18.12.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG