ISIN | LU1051749858 |
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Numero di valore | 24082241 |
Bloomberg Global ID | VUSDMYB LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - US Dollar Money I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in varie obbligazioni espresse in USD. Fino a 1/3 del patrimonio del comparto può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´USD, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati. Questi titoli comprendono obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.21 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.11 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 121.21 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 114.56 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 121.21 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 121.21 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 121.21 USD | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'300'455 | |
Attivo della classe *** | 1'433'720 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.50% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.34% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.29% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.17% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.95% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +5.80% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +11.21% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +9.41% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +11.93% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.79% | |
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Set Cash At Broker Rbd | 5.28% | |
Societe Generale S.A. 6.26442% | 4.60% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.45% | |
Inter-American Development Bank 5.555% | 3.45% | |
Royal Bank of Canada 5.65442% | 3.44% | |
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588% | 3.42% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 2.31% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% | 2.31% | |
JPMorgan Chase & Co. 6.49736% | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.37% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |