Vontobel Fund - US Dollar Money I

Dati di base

ISIN LU1051749858
Numero di valore 24082241
Bloomberg Global ID VUSDMYB LX
Nome del fondo Vontobel Fund - US Dollar Money I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in varie obbligazioni espresse in USD. Fino a 1/3 del patrimonio del comparto può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´USD, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati. Questi titoli comprendono obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.21 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 121.11 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 121.21 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 114.56 USD 09.11.2023
NAV * 121.21 USD 07.11.2024
Issue Price * 121.21 USD 07.11.2024
Redemption Price * 121.21 USD 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'300'455
Attivo della classe *** 1'433'720
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.50% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.34% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.29% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.17% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.95% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +5.80% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +11.21% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +9.41% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +11.93% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.75% 8.79%
Set Cash At Broker Rbd 5.28%
Societe Generale S.A. 6.26442% 4.60%
United States Treasury Notes 4.75% 3.45%
Inter-American Development Bank 5.555% 3.45%
Royal Bank of Canada 5.65442% 3.44%
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588% 3.42%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% 2.31%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% 2.31%
JPMorgan Chase & Co. 6.49736% 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.37%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)