Vontobel Fund - US Dollar Money N

Dati di base

ISIN LU1683482316
Numero di valore 38288728
Bloomberg Global ID VONUDMN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - US Dollar Money N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in varie obbligazioni espresse in USD. Fino a 1/3 del patrimonio del comparto può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´USD, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati. Questi titoli comprendono obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.16 USD 24.04.2025
Prezzo precedente * 120.09 USD 23.04.2025
Max 52 settimani * 120.16 USD 24.04.2025
Min 52 settimani * 114.01 USD 25.04.2024
NAV * 120.16 USD 24.04.2025
Issue Price * 120.16 USD 24.04.2025
Redemption Price * 120.16 USD 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'003'854
Attivo della classe *** 1'834'034
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.57% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +0.38% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +1.16% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +2.17% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +5.37% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +10.49% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +13.12% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +14.16% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.75% 8.73%
Set Cash At Broker Ssd 8.07%
Inter-American Development Bank 4.6344% 3.38%
United States Treasury Notes 4.75% 3.37%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6856% 3.35%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.37972% 2.27%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% 2.26%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% 2.26%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479% 2.26%
JPMorgan Chase & Co. 5.69448% 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)