ISIN | LU1683482316 |
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Numero di valore | 38288728 |
Bloomberg Global ID | VONUDMN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - US Dollar Money N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in varie obbligazioni espresse in USD. Fino a 1/3 del patrimonio del comparto può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´USD, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati. Questi titoli comprendono obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.16 USD | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.09 USD | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 120.16 USD | 24.04.2025 |
Min 52 settimani * | 114.01 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 120.16 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | 120.16 USD | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 120.16 USD | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'003'854 | |
Attivo della classe *** | 1'834'034 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.45% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.57% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | +0.38% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +1.16% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +2.17% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +5.37% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +10.49% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +13.12% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +14.16% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.73% | |
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Set Cash At Broker Ssd | 8.07% | |
Inter-American Development Bank 4.6344% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.37% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.6856% | 3.35% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.37972% | 2.27% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 2.26% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 2.26% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479% | 2.26% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.69448% | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |