ISIN | LU2549758774 |
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Numero di valore | 122680418 |
Bloomberg Global ID | VOTSSHI LX |
Nome del fondo | TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Flexible Bond CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the worldwide (including emerging markets) range of fixedinterest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, contingent convertible bonds and asset-backed securities. The Sub-Fund may invest in instruments from issuers with all types of market capitalization, including small- and mid-caps. There shall be no constraints on the rating of the securities and thus the Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in high yield securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.40 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.28 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 108.21 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.28 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 107.40 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | 107.40 CHF | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 107.40 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'503'895 | |
Attivo della classe *** | 1'069 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.42% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | -0.11% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +0.74% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.77% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +10.40% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +7.40% |
26.01.2023 - 11.11.2024
26.01.2023 11.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 11.08% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.04% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.52% | |
Barclays PLC 8.5% | 1.80% | |
Penta Clo 2021-2 Designated Activity Company 9.758% | 1.75% | |
Nationwide Building Society | 1.49% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 1.17% | |
Rothesay Life PLC 6.875% | 1.14% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.07% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |