ISIN | LU0120690226 |
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Numero di valore | 1128475 |
Bloomberg Global ID | VOUSDMB LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - US Dollar Money B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in varie obbligazioni espresse in USD. Fino a 1/3 del patrimonio del comparto può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´USD, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati. Questi titoli comprendono obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.81 USD | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.72 USD | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 155.81 USD | 24.04.2025 |
Min 52 settimani * | 148.06 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 155.81 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | 155.81 USD | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 155.81 USD | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'003'854 | |
Attivo della classe *** | 35'556'078 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.41% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.61% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | +0.37% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +1.13% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +2.10% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +5.21% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +10.17% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +12.62% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +13.31% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.2843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.04.2025 |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.73% | |
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Set Cash At Broker Ssd | 8.07% | |
Inter-American Development Bank 4.6344% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.37% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.6856% | 3.35% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.37972% | 2.27% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 2.26% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 2.26% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479% | 2.26% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.69448% | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |