Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU2549758691
Numero di valore 122680416
Bloomberg Global ID VOTWSSH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Flexible Bond CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the worldwide (including emerging markets) range of fixedinterest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, contingent convertible bonds and asset-backed securities. The Sub-Fund may invest in instruments from issuers with all types of market capitalization, including small- and mid-caps. There shall be no constraints on the rating of the securities and thus the Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in high yield securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.43 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 107.45 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 108.75 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 103.25 CHF 16.04.2024
NAV * 107.43 CHF 02.04.2025
Issue Price * 107.43 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 107.43 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'969'647
Attivo della classe *** 77'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.17% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.13% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.14% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.57% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +2.85% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +10.58% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +7.43% 26.01.2023
02.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 6.76%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 5.25%
United States Treasury Notes 4.25% 5.05%
United States Treasury Bills 0% 2.02%
United States Treasury Bonds 4.5% 1.52%
Barclays PLC 8.5% 1.47%
Penta Clo 2021-2 Designated Activity Company 8.726% 1.37%
Nationwide Building Society 1.20%
Banco Santander, S.A. 3.625% 1.06%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)