VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I
LU0278084768
Q
11.11.2024 10.3948
11.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N
LU1683481425
11.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond R
LU0996452701
11.11.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond A
CH1298950572
11.11.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI
CH0049631762
Q
11.11.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN
CH0448102621
11.11.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N
CH0445339549
11.11.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A
CH0002795729
S
12.11.2024 40.2185
12.11.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI
CH0102869440
Q
12.11.2024 11.4722
12.11.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN
CH0381682597
12.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG