Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI

Dati di base

ISIN LU1267852249
Numero di valore 29030549
Bloomberg Global ID VOTARAI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST GBP
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.33 GBP 30.06.2025
Prezzo precedente * 89.26 GBP 27.06.2025
Max 52 settimani * 89.33 GBP 30.06.2025
Min 52 settimani * 83.94 GBP 01.07.2024
NAV * 89.33 GBP 30.06.2025
Issue Price * 89.33 GBP 30.06.2025
Redemption Price * 89.33 GBP 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'537'833'558
Attivo della classe *** 841'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.12% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.12% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.80% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.78% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +3.14% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +6.42% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +14.71% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +15.99% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +13.12% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.54%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.04%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.52%
BNP Paribas SA 2% 1.56%
Bupa Finance PLC 5% 1.53%
Aviva PLC 4.375% 1.42%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.32%
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% 1.26%
ING Groep N.V. 6.25% 1.19%
Axa SA 3.25% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)