Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)

Dati di base

ISIN LU1734078154
Numero di valore 39471995
Bloomberg Global ID VOTHNHC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.95 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 76.94 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 77.12 CHF 04.08.2025
Min 52 settimani * 75.95 CHF 14.01.2025
NAV * 76.95 CHF 04.09.2025
Issue Price * 76.95 CHF 04.09.2025
Redemption Price * 76.95 CHF 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'661'859'786
Attivo della classe *** 2'750'617
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.90% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.22% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.30% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +0.34% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +0.82% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +4.65% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +3.95% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni -2.99% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.60%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 7.36%
BNP Paribas SA 2% 1.88%
Axa SA 3.25% 1.67%
Bupa Finance PLC 5% 1.40%
Aviva PLC 4.375% 1.36%
NIE Finance PLC 6.375% 1.25%
Lloyds Banking Group PLC 6.625% 1.18%
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% 1.18%
ING Groep N.V. 6.25% 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)