TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)

Dati di base

ISIN LU1734078154
Numero di valore 39471995
Bloomberg Global ID VOTHNHC LX
Nome del fondo TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.20 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 79.15 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 79.53 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 76.90 CHF 13.11.2023
NAV * 79.20 CHF 11.11.2024
Issue Price * 79.20 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 79.20 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'522'834'575
Attivo della classe *** 3'370'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.34% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.13% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.09% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +1.01% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +2.99% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +4.07% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -3.91% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -7.09% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 7.44%
United States Treasury Notes 4% 5.11%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.53%
Bupa Finance PLC 5% 1.58%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.56%
Coventry Building Society 7% 1.46%
Digital Stout Holding LLC 4.25% 1.42%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.37%
BNP Paribas SA 2% 1.36%
Axa SA 3.25% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)