VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
30.10.2025 0.00
30.10.2025
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
30.10.2025
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
30.10.2025
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
30.10.2025 0.00
30.10.2025
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
30.10.2025
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
30.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139450905
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139451036
Q
30.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG