Vontobel Fund - Commodity R

Dati di base

ISIN LU0415416790
Numero di valore 4608312
Bloomberg Global ID VONBCRU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Commodity R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.66 USD 28.04.2025
Prezzo precedente * 83.36 USD 25.04.2025
Max 52 settimani * 86.46 USD 02.04.2025
Min 52 settimani * 71.21 USD 05.08.2024
NAV * 83.66 USD 28.04.2025
Issue Price * 83.66 USD 28.04.2025
Redemption Price * 83.66 USD 28.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.95% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.47% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese -1.66% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi +3.78% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi +8.02% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +5.54% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +14.20% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni -6.91% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +77.66% 11.08.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)