VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587
Q
26.05.2025
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620
26.05.2025
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660
Q
26.05.2025
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053
Q
26.05.2025
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714
26.05.2025
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078
Q
23.05.2025
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851
Q
23.05.2025
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314
Q
23.05.2025
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893
23.05.2025
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405
Q
23.05.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG