Global Quality Achievers N

Dati di base

ISIN LU2127207558
Numero di valore 52828672
Bloomberg Global ID VAGQANE LX
Nome del fondo Global Quality Achievers N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.64 EUR 22.05.2025
Prezzo precedente * 182.50 EUR 21.05.2025
Max 52 settimani * 205.37 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 163.48 EUR 08.04.2025
NAV * 182.64 EUR 22.05.2025
Issue Price * 182.64 EUR 22.05.2025
Redemption Price * 182.64 EUR 22.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'633'691
Attivo della classe *** 377'908
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.54% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.07% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +11.14% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -9.00% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi -5.50% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +2.10% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +20.21% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +28.76% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +61.69% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 4.88%
NVIDIA Corp 4.25%
Alphabet Inc Class A 4.07%
Microsoft Corp 3.82%
Fortinet Inc 2.52%
Visa Inc Class A 2.44%
Apple Inc 2.41%
Roche Holding AG 2.33%
MSCI Inc 2.27%
S&P Global Inc 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)