Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND

Dati di base

ISIN LU2338358547
Numero di valore 111351675
Bloomberg Global ID VAGQANU LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.27 USD 25.11.2025
Prezzo precedente * 131.21 USD 24.11.2025
Max 52 settimani * 134.91 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 99.36 USD 08.04.2025
NAV * 132.27 USD 25.11.2025
Issue Price * 132.27 USD 25.11.2025
Redemption Price * 132.27 USD 25.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'501'317
Attivo della classe *** 2'714'404
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.86% 31.12.2024
25.11.2025
Performance YTD (in CHF) +6.59% 31.12.2024
25.11.2025
1 mese -0.93% 27.10.2025
25.11.2025
3 mesi +5.75% 25.08.2025
25.11.2025
6 mesi +13.92% 27.05.2025
25.11.2025
1 anno +17.22% 25.11.2024
25.11.2025
2 anni +37.86% 27.11.2023
25.11.2025
3 anni +53.84% 25.11.2022
25.11.2025
5 anni +34.63% 27.05.2021
25.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.35%
Alphabet Inc Class A 4.85%
Microsoft Corp 4.63%
Amazon.com Inc 4.59%
Tencent Holdings Ltd 2.52%
Roche Holding AG 2.31%
Visa Inc Class A 2.28%
JPMorgan Chase & Co 2.28%
Cisco Systems Inc 2.22%
Sony Group Corp 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)