Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND

Dati di base

ISIN LU2338358547
Numero di valore 111351675
Bloomberg Global ID VAGQANU LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.21 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 112.46 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 115.85 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 92.25 USD 02.11.2023
NAV * 112.21 USD 30.10.2024
Issue Price * 112.21 USD 30.10.2024
Redemption Price * 112.21 USD 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'125'850
Attivo della classe *** 2'528'944
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.61% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.84% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -2.38% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +2.22% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +8.24% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +25.16% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +43.60% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +10.80% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +13.46% 27.05.2021
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 3.57%
NVIDIA Corp 3.20%
Amazon.com Inc 3.08%
Microsoft Corp 2.99%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.68%
Roche Holding AG 2.58%
Apple Inc 2.39%
Colgate-Palmolive Co 2.35%
Amgen Inc 2.35%
Lam Research Corp 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)