ISIN | LU2338358547 |
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Numero di valore | 111351675 |
Bloomberg Global ID | VAGQANU LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.21 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.46 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 115.85 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.25 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 112.21 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | 112.21 USD | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 112.21 USD | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 161'125'850 | |
Attivo della classe *** | 2'528'944 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.61% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.84% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -2.38% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +2.22% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +8.24% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +25.16% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +43.60% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +10.80% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +13.46% |
27.05.2021 - 30.10.2024
27.05.2021 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.57% | |
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NVIDIA Corp | 3.20% | |
Amazon.com Inc | 3.08% | |
Microsoft Corp | 2.99% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.68% | |
Roche Holding AG | 2.58% | |
Apple Inc | 2.39% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.35% | |
Amgen Inc | 2.35% | |
Lam Research Corp | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |