ISIN | LU2338358547 |
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Numero di valore | 111351675 |
Bloomberg Global ID | VAGQANU LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.04 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.84 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 115.85 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.76 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 113.04 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | 113.04 USD | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 113.04 USD | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'318'051 | |
Attivo della classe *** | 2'439'209 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.42% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.34% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.41% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -0.10% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +4.35% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +17.04% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +32.13% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +15.42% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +14.30% |
27.05.2021 - 26.11.2024
27.05.2021 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.57% | |
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NVIDIA Corp | 3.20% | |
Amazon.com Inc | 3.08% | |
Microsoft Corp | 2.99% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.68% | |
Roche Holding AG | 2.58% | |
Apple Inc | 2.39% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.35% | |
Amgen Inc | 2.35% | |
Lam Research Corp | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |