ISIN | LU2338358547 |
---|---|
Numero di valore | 111351675 |
Bloomberg Global ID | VAGQANU LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.56 USD | 15.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 109.67 USD | 14.01.2025 |
Max 52 settimani * | 115.85 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.51 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 111.56 USD | 15.01.2025 |
Issue Price * | 111.56 USD | 15.01.2025 |
Redemption Price * | 111.56 USD | 15.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'569'326 | |
Attivo della classe *** | 2'680'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.10% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.64% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 mese | -1.54% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 mesi | -1.87% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 mesi | -1.06% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 anno | +11.01% |
16.01.2024 - 15.01.2025
16.01.2024 15.01.2025 |
2 anni | +22.84% |
17.01.2023 - 15.01.2025
17.01.2023 15.01.2025 |
3 anni | +12.10% |
18.01.2022 - 15.01.2025
18.01.2022 15.01.2025 |
5 anni | +12.81% |
27.05.2021 - 15.01.2025
27.05.2021 15.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.30% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 3.00% | |
NVIDIA Corp | 2.96% | |
Amazon.com Inc | 2.95% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.62% | |
Fortinet Inc | 2.60% | |
Roche Holding AG | 2.43% | |
Apple Inc | 2.40% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.39% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.84% |
---|---|
Data TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |