Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND

Dati di base

ISIN LU2338358547
Numero di valore 111351675
Bloomberg Global ID VAGQANU LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.91 USD 25.09.2025
Prezzo precedente * 128.66 USD 24.09.2025
Max 52 settimani * 129.66 USD 22.09.2025
Min 52 settimani * 99.36 USD 08.04.2025
NAV * 127.91 USD 25.09.2025
Issue Price * 127.91 USD 25.09.2025
Redemption Price * 127.91 USD 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'920'673
Attivo della classe *** 2'508'636
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.91% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) +2.12% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +2.26% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +7.41% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +11.86% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +13.65% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +39.62% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +70.98% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +30.19% 27.05.2021
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.24%
Alphabet Inc Class A 4.59%
Microsoft Corp 4.29%
Amazon.com Inc 4.24%
Nestle SA 2.72%
Visa Inc Class A 2.64%
Sony Group Corp 2.48%
Roche Holding AG 2.46%
Tencent Holdings Ltd 2.39%
Cisco Systems Inc 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)