| ISIN | LU2338358547 |
|---|---|
| Numero di valore | 111351675 |
| Bloomberg Global ID | VAGQANU LX |
| Nome del fondo | Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 132.27 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 131.21 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 134.91 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.36 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 132.27 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | 132.27 USD | 25.11.2025 |
| Redemption Price * | 132.27 USD | 25.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 167'501'317 | |
| Attivo della classe *** | 2'714'404 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.86% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.59% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | -0.93% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +5.75% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +13.92% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +17.22% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +37.86% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +53.84% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | +34.63% |
27.05.2021 - 25.11.2025
27.05.2021 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.35% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 4.85% | |
| Microsoft Corp | 4.63% | |
| Amazon.com Inc | 4.59% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.52% | |
| Roche Holding AG | 2.31% | |
| Visa Inc Class A | 2.28% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.28% | |
| Cisco Systems Inc | 2.22% | |
| Sony Group Corp | 2.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |