Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N

Dati di base

ISIN LU2024509973
Numero di valore 48820900
Bloomberg Global ID VPVGNCA LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.76 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 138.82 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 152.77 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 125.15 CHF 05.08.2024
NAV * 138.76 CHF 31.03.2025
Issue Price * 138.76 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 138.76 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'090'972
Attivo della classe *** 2'638'923
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.12% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -6.29% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -2.12% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.96% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.42% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +18.52% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +14.66% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +65.72% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.91%
Microsoft Corp 4.01%
Amazon.com Inc 3.89%
Alphabet Inc Class A 3.36%
Apple Inc 2.48%
Fortinet Inc 2.36%
MSCI Inc 2.32%
S&P Global Inc 2.32%
Visa Inc Class A 2.30%
Colgate-Palmolive Co 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)