ISIN | LU2024509973 |
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Numero di valore | 48820900 |
Bloomberg Global ID | VPVGNCA LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.81 CHF | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 132.93 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 142.62 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 112.56 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 132.81 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 132.81 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 132.81 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 136'023'882 | |
Attivo della classe *** | 2'513'173 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.46% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 mese | -0.08% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -3.57% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +0.67% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +11.28% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +19.63% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +1.19% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +32.73% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.82% | |
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Microsoft Corp | 3.28% | |
NVIDIA Corp | 2.91% | |
Amazon.com Inc | 2.81% | |
Lam Research Corp | 2.68% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.49% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.34% | |
Apple Inc | 2.31% | |
Amgen Inc | 2.24% | |
Roche Holding AG | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |