ISIN | LU2024509973 |
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Numero di valore | 48820900 |
Bloomberg Global ID | VPVGNCA LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.77 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.43 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 152.77 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 120.90 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 121.77 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 121.77 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 121.77 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 126'444'392 | |
Attivo della classe *** | 2'615'990 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.10% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | -14.33% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -16.59% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -12.26% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -7.17% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +4.41% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +0.19% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +32.94% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.97% | |
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Amazon.com Inc | 4.69% | |
Microsoft Corp | 4.05% | |
Alphabet Inc Class A | 3.93% | |
Apple Inc | 2.65% | |
Fortinet Inc | 2.47% | |
MSCI Inc | 2.35% | |
Visa Inc Class A | 2.34% | |
S&P Global Inc | 2.21% | |
Cisco Systems Inc | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |