Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers R

Dati di base

ISIN LU2088709634
Numero di valore 51509177
Bloomberg Global ID VAGQARU LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.49 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 149.22 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 153.13 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 126.61 USD 28.11.2023
NAV * 149.49 USD 26.11.2024
Issue Price * 149.49 USD 26.11.2024
Redemption Price * 149.49 USD 26.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'773'507
Attivo della classe *** 2'021
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.56% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.54% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.44% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +0.67% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +5.25% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +18.30% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +34.08% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +17.62% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +49.49% 19.12.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd GDR 2.13%
Snap-on Inc 2.11%
Lam Research Corp 2.11%
Masco Corp 2.09%
Celanese Corp Class A 2.09%
Electronic Arts Inc 2.07%
Activision Blizzard Inc 2.06%
Merck & Co Inc 2.06%
Salesforce.com Inc 2.06%
Tyson Foods Inc Class A 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2020

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)