Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers R

Dati di base

ISIN LU2088709634
Numero di valore 51509177
Bloomberg Global ID VAGQARU LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.76 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 139.13 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 157.83 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 131.58 USD 08.04.2025
NAV * 138.76 USD 17.04.2025
Issue Price * 138.76 USD 17.04.2025
Redemption Price * 138.76 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'773'507
Attivo della classe *** 2'021
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.95% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.21% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -7.89% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -6.95% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -7.24% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +3.77% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +15.34% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +17.38% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +59.79% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd GDR 2.13%
Snap-on Inc 2.11%
Lam Research Corp 2.11%
Masco Corp 2.09%
Celanese Corp Class A 2.09%
Electronic Arts Inc 2.07%
Activision Blizzard Inc 2.06%
Merck & Co Inc 2.06%
Salesforce.com Inc 2.06%
Tyson Foods Inc Class A 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2020

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)