ISIN | LU2088709634 |
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Numero di valore | 51509177 |
Bloomberg Global ID | VAGQARU LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.52 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.20 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 157.83 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 133.24 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 146.52 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | 146.52 USD | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 146.52 USD | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 171'773'507 | |
Attivo della classe *** | 2'021 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.36% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -4.40% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.36% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -3.55% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.33% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +23.36% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +20.71% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +84.93% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd GDR | 2.13% | |
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Snap-on Inc | 2.11% | |
Lam Research Corp | 2.11% | |
Masco Corp | 2.09% | |
Celanese Corp Class A | 2.09% | |
Electronic Arts Inc | 2.07% | |
Activision Blizzard Inc | 2.06% | |
Merck & Co Inc | 2.06% | |
Salesforce.com Inc | 2.06% | |
Tyson Foods Inc Class A | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2020 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2020 |