Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G

Dati di base

ISIN LU1743053230
Numero di valore 39688534
Bloomberg Global ID VPVGQIU LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.21 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 176.94 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 177.21 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 145.57 USD 08.04.2025
NAV * 177.21 USD 30.06.2025
Issue Price * 177.21 USD 30.06.2025
Redemption Price * 177.21 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'081'839
Attivo della classe *** 138'097'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.67% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.18% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +5.04% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +9.32% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +9.52% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +11.66% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +28.66% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +50.13% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +64.30% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.99%
Amazon.com Inc 4.47%
Alphabet Inc Class A 3.92%
Microsoft Corp 3.72%
Visa Inc Class A 2.56%
Apple Inc 2.44%
Roche Holding AG 2.39%
Cisco Systems Inc 2.30%
Nestle SA 2.29%
Sony Group Corp 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)