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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-C-dist
LU1240797214
21.11.2024 0.02
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240797305
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445
21.11.2024 0.00
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) I-A2-acc
LU1100168837
Q
21.11.2024 5.32
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0886758357
21.11.2024 218'481.27
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295749
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-acc
LU0049785446
S
21.11.2024 894.17
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG