ISIN | LU2249781621 |
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Numero di valore | 57797211 |
Bloomberg Global ID | UIOUQUA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.55 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.58 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 99.58 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 92.10 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 99.55 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | 99.55 USD | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 99.55 USD | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'914'047 | |
Attivo della classe *** | 21'521'181 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.85% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.40% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +1.40% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.96% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +3.71% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +8.31% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +16.80% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +23.91% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -0.45% |
26.01.2021 - 02.07.2025
26.01.2021 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 14.73% | |
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UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 12.25% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 11.98% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 11.95% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 10.08% | |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc | 10.05% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 9.04% | |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 6.97% | |
Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD | 4.95% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |