ISIN | LU2041033056 |
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Numero di valore | 49407756 |
Bloomberg Global ID | ULTDUHP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Information Technology |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include ecommerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.47 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 129.73 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 135.60 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.11 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 130.47 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | 130.47 CHF | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 130.47 CHF | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 133'776'299 | |
Attivo della classe *** | 26'437'148 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.76% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -1.48% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +12.43% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +5.61% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +29.04% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +50.09% |
07.11.2022 - 04.11.2024
07.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -11.45% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +30.47% |
28.01.2020 - 04.11.2024
28.01.2020 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 8.72% | |
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Apple Inc | 4.23% | |
NVIDIA Corp | 3.87% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.40% | |
Microsoft Corp | 3.39% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.39% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.26% | |
Amazon.com Inc | 3.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.87% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.43% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |