ISIN | LU2041033056 |
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Numero di valore | 49407756 |
Bloomberg Global ID | ULTDUHP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Information Technology |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include ecommerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.45 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.37 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 142.68 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 115.61 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 117.45 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 117.45 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 117.45 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 126'135'340 | |
Attivo della classe *** | 24'214'775 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.52% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -10.43% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -13.88% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -9.97% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -5.38% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +21.75% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -3.78% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +49.71% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 8.56% | |
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NVIDIA Corp | 4.17% | |
Apple Inc | 3.71% | |
Microsoft Corp | 3.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.42% | |
Amazon.com Inc | 3.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.87% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.43% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |