ISIN | LU2249781894 |
---|---|
Numero di valore | 57797213 |
Bloomberg Global ID | UIOUQUD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.55 USD | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 84.53 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 85.07 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 74.65 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 84.55 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | 84.55 USD | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 84.55 USD | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'844'440 | |
Attivo della classe *** | 17'631'240 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.31% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.22% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -0.48% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +1.92% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +5.44% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +13.11% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +29.69% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +0.80% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -4.43% |
26.01.2021 - 04.11.2024
26.01.2021 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 14.97% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 14.86% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 12.24% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 12.07% | |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 12.04% | |
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$ U-X-acc | 9.98% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 7.19% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 3.98% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.23% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.87% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |