UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(CHF hedged) P-acc
LU2054466649
S
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(CHF hedged) Q-acc
LU2054466995
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(EUR hedged) Q-acc
LU2054466482
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0943632256
Q
13.11.2024 6.93
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0849400626
13.11.2024 3.84
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist
LU1240811577
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494
13.11.2024 0.00
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350
13.11.2024 3.85
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162
13.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG