UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN LU2408468887
Numero di valore 115442893
Bloomberg Global ID CBSUS5 SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.74 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 9.70 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 9.80 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 9.42 CHF 16.04.2024
NAV * 9.74 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'835'863
Attivo della classe *** 10'246'993
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.43% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.31% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +1.48% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.29% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.20% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +1.88% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -2.02% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -2.18% 31.03.2022
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1.86%
WarnerMedia Holdings Inc. 1.79%
Amgen Inc. 1.55%
Citigroup Inc. 1.35%
Citigroup Inc. 1.27%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1.23%
Bank of America Corp. 1.18%
AbbVie Inc. 1.17%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.17%
Citigroup Inc. 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)