ISIN | LU2408468887 |
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Numero di valore | 115442893 |
Bloomberg Global ID | CBSUS5 SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.80 CHF | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.79 CHF | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 9.80 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.55 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 9.80 CHF | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'332'294 | |
Attivo della classe *** | 9'851'929 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.06% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.61% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +1.16% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +1.69% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +1.14% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +3.80% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +0.03% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | -1.58% |
31.03.2022 - 04.08.2025
31.03.2022 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems, Inc. | 1.33% | |
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AbbVie Inc. | 1.28% | |
Bank of America Corp. | 1.18% | |
Bank of America Corp. | 1.14% | |
Broadcom Inc | 1.10% | |
AbbVie Inc. | 1.07% | |
Citigroup Inc. | 1.03% | |
Synopsys Inc | 1.02% | |
Truist Financial Corp. | 1.02% | |
Bank of America Corp. | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.07.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |