ISIN | LU2099991536 |
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Numero di valore | 52066355 |
Bloomberg Global ID | CORPSI SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.39 USD | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.37 USD | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.67 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.57 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 12.39 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'278'189 | |
Attivo della classe *** | 27'485'511 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.28% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.13% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -0.64% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | +3.69% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -0.31% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +5.59% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +8.32% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +3.87% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | -5.24% |
24.06.2020 - 10.04.2025
24.06.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.45% | |
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Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.44% | |
WarnerMedia Holdings Inc. | 0.39% | |
UnitedHealth Group Inc. | 0.34% | |
Morgan Stanley | 0.34% | |
Morgan Stanley | 0.34% | |
WarnerMedia Holdings Inc. | 0.34% | |
Bank of America Corp. | 0.34% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.34% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 07.04.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |