UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2099991536
Numero di valore 52066355
Bloomberg Global ID CORPSI SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.62 USD 05.05.2025
Prezzo precedente * 12.64 USD 02.05.2025
Max 52 settimani * 12.72 USD 29.04.2025
Min 52 settimani * 11.76 USD 29.05.2024
NAV * 12.62 USD 05.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'762'436
Attivo della classe *** 26'758'353
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.17% 31.12.2024
05.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.68% 31.12.2024
05.05.2025
1 mese +1.85% 07.04.2025
05.05.2025
3 mesi +2.59% 05.02.2025
05.05.2025
6 mesi +2.31% 05.11.2024
05.05.2025
1 anno +6.80% 06.05.2024
05.05.2025
2 anni +10.35% 05.05.2023
05.05.2025
3 anni +10.14% 05.05.2022
05.05.2025
5 anni -3.49% 24.06.2020
05.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.45%
WarnerMedia Holdings Inc. 0.38%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.36%
Morgan Stanley 0.34%
JPMorgan Chase & Co. 0.34%
Morgan Stanley 0.34%
Bank of America Corp. 0.34%
JPMorgan Chase & Co. 0.33%
Bank of America Corp. 0.33%
Morgan Stanley 0.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)