| ISIN | LU1484800955 |
|---|---|
| Numero di valore | 34159519 |
| Bloomberg Global ID | CBSEUS SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.26 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.25 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.42 CHF | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 13.02 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 13.26 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'795'708'686 | |
| Attivo della classe *** | 40'397'515 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.67% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.70% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -0.53% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | -0.17% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | -0.49% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +4.57% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +6.41% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | -10.53% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | 0.40% | |
|---|---|---|
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | 0.35% | |
| Credit Agricole S.A. | 0.33% | |
| ING Groep N.V. | 0.33% | |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | 0.33% | |
| BNP Paribas SA | 0.32% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 0.32% | |
| BNP Paribas SA | 0.32% | |
| Banco Santander, S.A. | 0.32% | |
| BMW US Capital, LLC | 0.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 09.12.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.16% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |