UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU1484799843
Numero di valore 34159505
Bloomberg Global ID CBSEUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.64 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 14.65 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 14.80 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 13.86 EUR 25.04.2024
NAV * 14.64 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'637'341'853
Attivo della classe *** 977'821'560
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.16% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.66% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.72% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.17% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.81% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.75% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +11.65% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +1.68% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +5.28% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 0.40%
ING Groep N.V. 0.39%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.37%
Credit Agricole S.A. 0.36%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.36%
Munich Reinsurance AG 0.36%
Societe Generale S.A. 0.35%
Banco Santander, S.A. 0.35%
Deutsche Bank AG 0.35%
BNP Paribas SA 0.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)