ISIN | LU2099991882 |
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Numero di valore | 52004414 |
Bloomberg Global ID | CORPS SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.69 USD | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.67 USD | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 14.69 USD | 04.08.2025 |
Min 52 settimani * | 13.86 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 14.69 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 171'923'886 | |
Attivo della classe *** | 14'311'453 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.77% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.73% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +0.83% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +3.06% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +3.78% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +5.18% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +14.48% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +10.82% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +1.38% |
31.03.2021 - 04.08.2025
31.03.2021 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.49% | |
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JPMorgan Chase & Co. | 0.46% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.43% | |
Morgan Stanley | 0.43% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.41% | |
UnitedHealth Group Inc. | 0.39% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.39% | |
Amgen Inc. | 0.38% | |
Bank of America Corp. | 0.38% | |
Amgen Inc. | 0.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.07.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |