| ISIN | LU2099991882 |
|---|---|
| Numero di valore | 52004414 |
| Bloomberg Global ID | CORPS SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 15.07 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 15.04 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 15.07 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 13.86 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 15.07 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 182'766'704 | |
| Attivo della classe *** | 14'954'711 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.45% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.90% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +1.16% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +3.38% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +5.10% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +7.11% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +21.12% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +24.85% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +3.97% |
31.03.2021 - 27.10.2025
31.03.2021 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | 0.56% | |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. | 0.47% | |
| Wells Fargo & Co. | 0.46% | |
| Wells Fargo & Co. | 0.46% | |
| Wells Fargo FRN | 0.44% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.44% | |
| Morgan Stanley | 0.41% | |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.38% | |
| Morgan Stanley | 0.34% | |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 22.10.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.16% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |