Pictet Asset Management S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
LU0988402227
10.09.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060
10.09.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
10.09.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
10.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
10.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
10.09.2025 17.3502
10.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
10.09.2025 26.1101
10.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
10.09.2025 1.8048
10.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
10.09.2025 1.7979
10.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
10.09.2025 14.5002
10.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG