ISIN | LU0592589740 |
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Numero di valore | 12465974 |
Bloomberg Global ID | BBG001LPPBT5 |
Nome del fondo | PTR-Mandarin -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.23 EUR | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 196.71 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 211.45 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 177.99 EUR | 27.08.2024 |
NAV * | 192.23 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 495'320'818 | |
Attivo della classe *** | 99'109'487 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.77% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.49% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -5.80% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -4.10% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -2.30% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +5.66% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +13.62% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +16.71% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +23.42% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.04.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 6.79% | |
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Xiaomi Corp Class B | 3.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.74% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.57% | |
AIA Group Ltd | 1.57% | |
Qualcomm Inc | 1.33% | |
Wuxi AppTec Co Ltd | 1.18% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.17% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.09% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |