ISIN | LU0592589740 |
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Numero di valore | 12465974 |
Bloomberg Global ID | BBG001LPPBT5 |
Nome del fondo | Pictet TR - Mandarin -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 211.23 EUR | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 210.07 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 211.45 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 186.73 EUR | 26.09.2024 |
NAV * | 211.23 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 520'378'993 | |
Attivo della classe *** | 100'910'622 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.65% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.86% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +4.09% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +9.01% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +3.88% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +15.04% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +21.28% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +17.26% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +25.11% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.09.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 5.47% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.87% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.49% | |
Broadcom Inc | 2.48% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.44% | |
Tesla Inc | 2.43% | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.32% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.15% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.46% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |