PTR-Mandarin -I EUR

Dati di base

ISIN LU0592589740
Numero di valore 12465974
Bloomberg Global ID BBG001LPPBT5
Nome del fondo PTR-Mandarin -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.56 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 191.78 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 211.45 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 177.99 EUR 27.08.2024
NAV * 190.56 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 468'378'590
Attivo della classe *** 94'600'909
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.59% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.44% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese -1.69% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -6.54% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -3.89% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +3.25% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +14.97% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +13.12% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +18.47% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3405
ADDI Date 07.05.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 8.58%
Xiaomi Corp Class B 2.99%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.33%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.30%
BYD Co Ltd Class H 1.97%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 1.69%
Mixue Group Ordinary Shares- Class H 1.61%
China Construction Bank Corp Class H 1.58%
Sea Ltd ADR 1.57%
Samsung Electronics Co Ltd 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.47%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)