Pictet TR - Mandarin -I EUR

Dati di base

ISIN LU0592589740
Numero di valore 12465974
Bloomberg Global ID BBG001LPPBT5
Nome del fondo Pictet TR - Mandarin -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.23 EUR 25.09.2025
Prezzo precedente * 210.07 EUR 24.09.2025
Max 52 settimani * 211.45 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 186.73 EUR 26.09.2024
NAV * 211.23 EUR 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 520'378'993
Attivo della classe *** 100'910'622
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.65% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) +3.86% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +4.09% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +9.01% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +3.88% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +15.04% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +21.28% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +17.26% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +25.11% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3405
ADDI Date 25.09.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 5.47%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.87%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.49%
Broadcom Inc 2.48%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2.44%
Tesla Inc 2.43%
Hanwha Aerospace Co Ltd 2.32%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.16%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.15%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.46%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)