Pictet TR - Mandarin -I EUR

Dati di base

ISIN LU0592589740
Numero di valore 12465974
Bloomberg Global ID BBG001LPPBT5
Nome del fondo Pictet TR - Mandarin -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.66 EUR 04.11.2025
Prezzo precedente * 220.44 EUR 03.11.2025
Max 52 settimani * 220.44 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 189.58 EUR 16.04.2025
NAV * 218.66 EUR 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 557'909'383
Attivo della classe *** 102'191'070
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.33% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) +7.24% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +1.08% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +10.00% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +14.02% 06.05.2025
04.11.2025
1 anno +11.46% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +25.46% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +26.92% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni +27.83% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3405
ADDI Date 04.11.2025

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.04%
Tencent Holdings Ltd 6.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.02%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.01%
Tesla Inc 2.75%
Broadcom Inc 2.56%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2.24%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.01%
Hanwha Aerospace Co Ltd 1.99%
PDD Holdings Inc ADR 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.46%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)