PTR-Mandarin -I EUR

Dati di base

ISIN LU0592589740
Numero di valore 12465974
Bloomberg Global ID BBG001LPPBT5
Nome del fondo PTR-Mandarin -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.23 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 196.71 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 211.45 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 177.99 EUR 27.08.2024
NAV * 192.23 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 495'320'818
Attivo della classe *** 99'109'487
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.77% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.49% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -5.80% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -4.10% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -2.30% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +5.66% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +13.62% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +16.71% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +23.42% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3405
ADDI Date 10.04.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 6.79%
Xiaomi Corp Class B 3.82%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.74%
China Construction Bank Corp Class H 1.57%
AIA Group Ltd 1.57%
Qualcomm Inc 1.33%
Wuxi AppTec Co Ltd 1.18%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 1.17%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 1.09%
BYD Co Ltd Class H 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.47%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)