ISIN | LU0592589740 |
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Numero di valore | 12465974 |
Bloomberg Global ID | BBG001LPPBT5 |
Nome del fondo | PTR-Mandarin -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.22 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 201.08 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 205.74 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 167.68 EUR | 28.12.2023 |
NAV * | 199.22 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 490'704'779 | |
Attivo della classe *** | 108'448'048 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.79% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.80% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +1.95% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +8.82% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +6.11% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +13.96% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +18.34% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +7.30% |
15.11.2021 - 12.11.2024
15.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +39.91% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
Tencent Holdings Ltd | 6.73% | |
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HSCEI FUTURES OCT24 | 5.56% | |
Ftse China A50 Oct24 | 5.11% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.55% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.75% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.53% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.42% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 2.05% | |
Tesla Inc | 2.02% | |
Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.46% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |