ISIN | LU3023496907 |
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Numero di valore | 143060987 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quest AI HE CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.53 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.74 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 101.90 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 97.53 CHF | 10.07.2025 |
NAV * | 97.53 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 145'998'696 | |
Attivo della classe *** | 23'375'824 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | -3.05% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | -2.46% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | -2.47% |
01.04.2025 - 10.07.2025
01.04.2025 10.07.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 5.79% | |
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Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 1.74% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.48% | |
Nike Inc -Cl B 23/05/2057 | 0.32% | |
Marvell Technology Inc 30/04/2066 | 0.25% | |
Booking Holdings Inc 05/03/2063 | 0.23% | |
Ge Vernova Llc 02/04/2069 | 0.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.24% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |