PTR-Mandarin HP EUR

Dati di base

ISIN LU0496443887
Numero di valore 11125304
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PTR-Mandarin HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.21 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 122.21 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 124.70 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 106.02 EUR 19.04.2024
NAV * 122.21 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 497'475'258
Attivo della classe *** 31'669'352
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.46% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +8.02% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese +5.75% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +5.55% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +11.53% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +13.09% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +15.81% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +10.68% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni -7.68% 11.06.2021
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.38%
Xiaomi Corp Class B 3.06%
China Construction Bank Corp Class H 2.42%
Sea Ltd ADR 2.25%
HSBC Holdings PLC 2.22%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.09%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 1.92%
HD Hyundai Electric 1.75%
Tencent Holdings Ltd 1.63%
AIA Group Ltd 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.03%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)