ISIN | LU0496443887 |
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Numero di valore | 11125304 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PTR-Mandarin HP EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.21 EUR | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.21 EUR | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 124.70 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 106.02 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 122.21 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 497'475'258 | |
Attivo della classe *** | 31'669'352 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.46% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.02% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | +5.75% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | +5.55% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +11.53% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +13.09% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +15.81% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | +10.68% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | -7.68% |
11.06.2021 - 07.03.2025
11.06.2021 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.38% | |
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Xiaomi Corp Class B | 3.06% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.42% | |
Sea Ltd ADR | 2.25% | |
HSBC Holdings PLC | 2.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.09% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.92% | |
HD Hyundai Electric | 1.75% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.63% | |
AIA Group Ltd | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 2.03% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |