PTR-Mandarin HP EUR

Dati di base

ISIN LU0496443887
Numero di valore 11125304
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PTR-Mandarin HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.12 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 118.34 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 124.70 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 106.02 EUR 19.04.2024
NAV * 117.12 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 495'320'818
Attivo della classe *** 32'334'013
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.03% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.19% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -3.13% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi +3.86% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -1.28% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +7.25% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +10.98% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +10.74% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni -11.53% 11.06.2021
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 6.79%
Xiaomi Corp Class B 3.82%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.74%
China Construction Bank Corp Class H 1.57%
AIA Group Ltd 1.57%
Qualcomm Inc 1.33%
Wuxi AppTec Co Ltd 1.18%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 1.17%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 1.09%
BYD Co Ltd Class H 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.03%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)