PTR-Mandarin HP EUR

Dati di base

ISIN LU0496443887
Numero di valore 11125304
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PTR-Mandarin HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.37 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 121.78 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 124.70 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 109.40 EUR 05.08.2024
NAV * 121.37 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 480'357'621
Attivo della classe *** 31'644'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.73% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.55% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.58% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.21% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +6.33% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +7.40% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +15.62% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +14.38% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -8.32% 11.06.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 8.33%
Samsung Electronics Co Ltd 2.41%
Hanwha Aerospace Co Ltd 2.35%
Mixue Group Ordinary Shares- Class H 2.27%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 2.14%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.00%
Tesla Inc 1.75%
Sea Ltd ADR 1.71%
China Construction Bank Corp Class H 1.61%
OTC KOSPI2 INX FUT JUN25 UBS USD 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.03%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)