Pictet TR - Mandarin HP EUR

Dati di base

ISIN LU0496443887
Numero di valore 11125304
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Mandarin HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.05 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 124.70 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 126.18 EUR 29.07.2025
Min 52 settimani * 109.40 EUR 05.08.2024
NAV * 123.05 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 513'598'705
Attivo della classe *** 32'992'578
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.20% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.27% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +1.31% 02.07.2025
01.08.2025
3 mesi +4.32% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +8.39% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +10.98% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +14.36% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +17.56% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -7.05% 11.06.2021
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

KOSPI 200 Future Sept 25 6.17%
Tencent Holdings Ltd 4.92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.83%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 2.92%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.68%
China Construction Bank Corp Class H 2.51%
Sea Ltd ADR 2.07%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.00%
HSBC Holdings PLC 2.00%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.03%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)