ISIN | LU0496443531 |
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Numero di valore | 11125099 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XHKS5 |
Nome del fondo | PTR-Mandarin -P USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 212.27 USD | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 213.35 USD | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 214.60 USD | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 187.15 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 212.27 USD | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 569'691'598 | |
Attivo della classe *** | 41'561'956 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.35% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.78% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +0.19% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +4.54% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +9.22% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +7.58% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +20.58% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +20.81% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +14.22% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KOSPI 200 Future Sept 25 | 6.17% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.92% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.83% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 2.92% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.68% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.51% | |
Sea Ltd ADR | 2.07% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.00% | |
HSBC Holdings PLC | 2.00% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.97% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |