| ISIN | LU0496443531 |
|---|---|
| Numero di valore | 11125099 |
| Bloomberg Global ID | BBG0016XHKS5 |
| Nome del fondo | Pictet TR - Mandarin -P USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | Equity Greater China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 237.39 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 240.45 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 240.56 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 193.55 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 237.39 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 643'939'732 | |
| Attivo della classe *** | 49'012'695 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.05% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.14% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | -1.08% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +9.47% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +15.55% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +17.27% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +33.21% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +45.59% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +22.78% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.04% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.50% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.02% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.01% | |
| Tesla Inc | 2.75% | |
| Broadcom Inc | 2.56% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.24% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.01% | |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 1.99% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 1.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.97% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |