ISIN | LU0496443960 |
---|---|
Numero di valore | 11125318 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PTR-Mandarin HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.93 CHF | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 172.68 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 183.83 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 161.72 CHF | 04.09.2024 |
NAV * | 171.93 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 437'524'277 | |
Attivo della classe *** | 24'294'291 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.04% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.93% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | +1.59% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | -1.13% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +4.31% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +9.17% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +8.36% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | -14.02% |
11.06.2021 - 07.05.2025
11.06.2021 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.58% | |
---|---|---|
Xiaomi Corp Class B | 2.99% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.33% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.30% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.97% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.69% | |
Mixue Group Ordinary Shares- Class H | 1.61% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.58% | |
Sea Ltd ADR | 1.57% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.52% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |