Pictet TR - Mandarin HI CHF

Dati di base

ISIN LU0496443960
Numero di valore 11125318
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Mandarin HI CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.24 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 182.16 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 184.38 CHF 18.08.2025
Min 52 settimani * 161.72 CHF 04.09.2024
NAV * 183.24 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 477'352'701
Attivo della classe *** 27'471'188
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.75% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +1.79% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +4.62% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +3.46% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +11.34% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +15.96% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +15.54% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni -8.36% 11.06.2021
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 5.14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.95%
Broadcom Inc 2.52%
Hanwha Aerospace Co Ltd 2.48%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.11%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.05%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2.03%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.01%
HSBC Holdings PLC 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.52%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)