Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdis
IE00BMBX8W97 |
169.34
EUR
15.09.2025 |
169.26
EUR
15.09.2025 |
169.39
EUR
15.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP acc
IE00BMBX8R45 |
188.24
GBP
15.09.2025 |
188.16
GBP
15.09.2025 |
188.30
GBP
15.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP Ukdis
IE00BMBX8T68 |
179.02
GBP
15.09.2025 |
178.94
GBP
15.09.2025 |
179.07
GBP
15.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc
IE00BMBX8N07 |
199.58
USD
15.09.2025 |
199.54
USD
15.09.2025 |
199.62
USD
15.09.2025 |
+13.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis
IE00BMBX8S51 |
189.15
USD
15.09.2025 |
189.12
USD
15.09.2025 |
189.19
USD
15.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc
IE00B3SC9K16 |
192.27
USD
15.09.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc
IE0008GBXCA4 |
10.43
USD
15.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis
IE000OAZZ3X6 |
10.39
USD
15.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc
IE00B4JY5R22 |
128.46
USD
15.09.2025 |
+13.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc
IE00BLDGHX39 |
204.07
USD
15.09.2025 |
+10.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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