Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to GBP) A-acc
IE00BMBX8R45 |
149.45
GBP
16.04.2025 |
149.38
GBP
16.04.2025 |
149.50
GBP
16.04.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to GBP) A-Ukdis
IE00BMBX8T68 |
142.76
GBP
16.04.2025 |
142.70
GBP
16.04.2025 |
142.80
GBP
16.04.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc
IE00BMBX8N07 |
157.89
USD
16.04.2025 |
157.86
USD
16.04.2025 |
157.93
USD
16.04.2025 |
-10.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-Ukdis
IE00BMBX8S51 |
150.36
USD
16.04.2025 |
150.33
USD
16.04.2025 |
150.39
USD
16.04.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc
IE00B3SC9K16 |
152.14
USD
16.04.2025 |
-10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc
IE00B4JY5R22 |
102.03
USD
16.04.2025 |
-10.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-acc
IE00BLDGHX39 |
168.27
USD
16.04.2025 |
-8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-dis SOFR+4%
IE000LEVKOK2 |
17.73
USD
16.04.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (USD) A-acc
IE00BLDGHF56 |
136.57
USD
16.04.2025 |
-2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF (USD) A-acc
IE0008GBXCA4 |
8.90
USD
16.04.2025 |
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