| ISIN | IE00BMBX8N07 | 
|---|---|
| Numero di valore | 56674132 | 
| Bloomberg Global ID | UMUSAUA ID | 
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc | 
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch | 
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch | 
| Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 | 
| Distributore(i) | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 | 
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | Equity United States | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return). | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 207.93 USD | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 207.95 USD | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 207.95 USD | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 148.94 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 207.93 USD | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | 207.89 USD | 29.10.2025 | 
| Redemption Price * | 207.97 USD | 29.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'376'899'972 | |
| Attivo della classe *** | 1'561'932'223 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.26% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.19% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mese | +3.41% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +8.39% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +24.76% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +17.74% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +17.74% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
| 3 anni | +17.74% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
| 5 anni | +118.18% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F | 48.50% | |
|---|---|---|
| Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V | 48.03% | |
| Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V | 37.79% | |
| Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F | 33.27% | |
| Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V | 12.76% | |
| Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F | 10.45% | |
| Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F | 5.68% | |
| Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V | 5.64% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.64% | |
| Microsoft Corp | 5.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.12% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% | 
| Ongoing Charges *** | 0.12% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |