ISIN | IE00B4JY5R22 |
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Numero di valore | 12126271 |
Bloomberg Global ID | UBBSF US |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato S&P 500 Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.89 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.07 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 118.62 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 113.89 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 190'226'018 | |
Attivo della classe *** | 190'226'018 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.42% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.16% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +8.95% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -3.49% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -1.16% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +13.87% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +45.42% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +51.66% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +121.88% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |