UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE00B4JY5R22
Numero di valore 12126271
Bloomberg Global ID UBBSF US
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato S&P 500 Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.91 USD 31.07.2025
Prezzo precedente * 123.36 USD 30.07.2025
Max 52 settimani * 123.88 USD 28.07.2025
Min 52 settimani * 96.34 USD 08.04.2025
NAV * 122.91 USD 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'487'592
Attivo della classe *** 217'487'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.37% 31.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.01% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +2.22% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +14.11% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +5.47% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +15.93% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +41.11% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +59.46% 01.08.2022
31.07.2025
5 anni +105.75% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS S&P 500 NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)