UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00B4JY5R22
Numero di valore 12126271
Bloomberg Global ID UBBSF US
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato S&P 500 Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.53 USD 16.01.2025
Prezzo precedente * 114.78 USD 15.01.2025
Max 52 settimani * 117.37 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 91.29 USD 18.01.2024
NAV * 114.53 USD 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 188'838'272
Attivo della classe *** 188'838'272
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.32% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -2.19% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +1.87% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +5.28% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +25.86% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +52.27% 17.01.2023
16.01.2025
3 anni +34.61% 18.01.2022
16.01.2025
5 anni +90.72% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS S&P 500 NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)