UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00B4JY5R22
Numero di valore 12126271
Bloomberg Global ID UBBSF US
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato S&P 500 Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.65 USD 03.10.2024
Prezzo precedente * 109.83 USD 02.10.2024
Max 52 settimani * 110.85 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 78.38 USD 27.10.2023
NAV * 109.65 USD 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 181'335'046
Attivo della classe *** 181'335'046
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.43% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +22.02% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +3.18% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +3.20% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +9.93% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +36.25% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +58.85% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +37.59% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +108.94% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS S&P 500 NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)