ISIN | IE00B4JY5R22 |
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Numero di valore | 12126271 |
Bloomberg Global ID | UBBSF US |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato S&P 500 Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.03 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.36 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 118.62 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.11 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 102.03 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 186'370'737 | |
Attivo della classe *** | 186'370'737 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.04% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -19.41% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -6.97% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -10.92% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -9.26% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.49% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +29.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +22.63% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +100.44% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |