ISIN | IE00B4JY5R22 |
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Numero di valore | 12126271 |
Bloomberg Global ID | UBBSF US |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato S&P 500 Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.65 USD | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.83 USD | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 110.85 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 78.38 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 109.65 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 181'335'046 | |
Attivo della classe *** | 181'335'046 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.43% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +22.02% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +3.18% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +3.20% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +9.93% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +36.25% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +58.85% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +37.59% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +108.94% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |