UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BLDGHX39
Numero di valore 54125686
Bloomberg Global ID SPXCC SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.57 USD 03.02.2025
Prezzo precedente * 189.90 USD 31.01.2025
Max 52 settimani * 191.53 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 154.00 USD 05.02.2024
NAV * 188.57 USD 03.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'859'932
Attivo della classe *** 8'858'662
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.09% 31.12.2024
03.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.39% 31.12.2024
03.02.2025
1 mese +1.06% 03.01.2025
03.02.2025
3 mesi +5.23% 04.11.2024
03.02.2025
6 mesi +16.35% 05.08.2024
03.02.2025
1 anno +22.45% 05.02.2024
03.02.2025
2 anni +46.71% 03.02.2023
03.02.2025
3 anni +35.04% 03.02.2022
03.02.2025
5 anni +88.57% 08.07.2020
03.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

USSFUSTR2 TRS USD R V 00MLIBOR USSFUSTR2 TRS USD R V 192.88%
USSFUSTR1 TRS USD R F 1.00000 USSFUSTR1 TRS USD R F 97.85%
NVIDIA Corp 6.31%
TotalEnergies SE 5.44%
Apple Inc 5.25%
Tesla Inc 5.16%
Microsoft Corp 4.75%
Amazon.com Inc 4.17%
Sanofi SA 3.63%
UniCredit SpA 3.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.29%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.29%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)