ISIN | IE00BLDGHX39 |
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Numero di valore | 54125686 |
Bloomberg Global ID | SPXCC SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.57 USD | 03.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 189.90 USD | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 191.53 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 154.00 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 188.57 USD | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'859'932 | |
Attivo della classe *** | 8'858'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.09% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.39% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mese | +1.06% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mesi | +5.23% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mesi | +16.35% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 anno | +22.45% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 anni | +46.71% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 anni | +35.04% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 anni | +88.57% |
08.07.2020 - 03.02.2025
08.07.2020 03.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
USSFUSTR2 TRS USD R V 00MLIBOR USSFUSTR2 TRS USD R V | 192.88% | |
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USSFUSTR1 TRS USD R F 1.00000 USSFUSTR1 TRS USD R F | 97.85% | |
NVIDIA Corp | 6.31% | |
TotalEnergies SE | 5.44% | |
Apple Inc | 5.25% | |
Tesla Inc | 5.16% | |
Microsoft Corp | 4.75% | |
Amazon.com Inc | 4.17% | |
Sanofi SA | 3.63% | |
UniCredit SpA | 3.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.29% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.29% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |