UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE00BLDGHX39
Numero di valore 54125686
Bloomberg Global ID SPXCC SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.11 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 212.34 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 214.12 USD 11.12.2025
Min 52 settimani * 158.45 USD 08.04.2025
NAV * 212.11 USD 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 758'943'355
Attivo della classe *** 32'441'462
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.83% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +0.68% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +2.44% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +3.94% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +14.18% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +11.34% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +44.01% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +73.08% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +83.17% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Useustrs1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L 2'231.31%
Useustrs2 Trs Usd R V 03msofr Trs Usd L 2'189.22%
Apple Inc 139.59%
NVIDIA Corp 133.71%
Microsoft Corp 122.14%
Alphabet Inc Class A 106.76%
Ussfustr1 Trs Usd R F 1.00000 Ussfustr1 Trs Usd R F 99.60%
Ussfustr2 Trs Usd R V 00mlibor Ussfustr2 Trs Usd R V 97.74%
Tesla Inc 94.44%
Intesa Sanpaolo 90.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.29%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)