UBS (Irl) Fund Solutions plc – S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE0008GBXCA4
Numero di valore 140321091
Bloomberg Global ID S5EQ LN
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc – S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being S&P 500 Equal Weight Net Total Return Index).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.90 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 9.02 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 9.68 USD 24.03.2025
Min 52 settimani * 8.43 USD 08.04.2025
NAV * 8.90 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'827'759
Attivo della classe *** 12'919'099
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -7.31% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -6.91% 10.03.2025
16.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS S&P 500 Equal Weighted NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)