| ISIN | IE00BMBX8R45 | 
|---|---|
| Numero di valore | 56674131 | 
| Bloomberg Global ID | UMUSAGH ID | 
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP acc | 
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch | 
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch | 
| Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 | 
| Distributore(i) | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 | 
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | Equity United States | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return). | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 196.20 GBP | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 196.20 GBP | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 196.20 GBP | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 140.54 GBP | 08.04.2025 | 
| NAV * | 196.20 GBP | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | 196.11 GBP | 29.10.2025 | 
| Redemption Price * | 196.26 GBP | 29.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'508'361'299 | |
| Attivo della classe *** | 32'224'139 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - | 
| 1 mese | +3.44% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +8.34% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +24.55% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +18.92% | 14.01.2025 - 29.10.2025
        14.01.2025 29.10.2025 | 
| 2 anni | - | - | 
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F | 48.50% | |
|---|---|---|
| Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V | 48.03% | |
| Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V | 37.79% | |
| Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F | 33.27% | |
| Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V | 12.76% | |
| Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F | 10.45% | |
| Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F | 5.68% | |
| Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V | 5.64% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.64% | |
| Microsoft Corp | 5.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.12% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% | 
| Ongoing Charges *** | 0.12% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |