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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174
Q
143.08 CHF
18.12.2025
143.67 CHF
18.12.2025
143.67 CHF
18.12.2025
-0.06%
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806
Q
107.40 EUR
18.12.2025
107.84 EUR
18.12.2025
107.84 EUR
18.12.2025
+1.93%
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830
Q
128.80 USD
18.12.2025
129.33 USD
18.12.2025
129.33 USD
18.12.2025
+3.95%
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224
Q
112.81 CHF
18.12.2025
113.10 CHF
18.12.2025
113.10 CHF
18.12.2025
+0.26%
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855
Q
107.14 EUR
18.12.2025
107.42 EUR
18.12.2025
107.42 EUR
18.12.2025
+2.26%
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889
Q
128.03 USD
18.12.2025
128.36 USD
18.12.2025
128.36 USD
18.12.2025
+4.20%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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