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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174
Q
144.82 CHF
03.11.2025
145.41 CHF
03.11.2025
145.41 CHF
03.11.2025
+1.15%
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806
Q
108.46 EUR
03.11.2025
108.90 EUR
03.11.2025
108.90 EUR
03.11.2025
+2.93%
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830
Q
129.72 USD
03.11.2025
130.25 USD
03.11.2025
130.25 USD
03.11.2025
+4.70%
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224
Q
113.30 CHF
03.11.2025
113.59 CHF
03.11.2025
113.59 CHF
03.11.2025
+0.69%
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855
Q
107.35 EUR
03.11.2025
107.63 EUR
03.11.2025
107.63 EUR
03.11.2025
+2.46%
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889
Q
127.95 USD
03.11.2025
128.28 USD
03.11.2025
128.28 USD
03.11.2025
+4.13%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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