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26
Fondi
136
Classi
1'119
Documenti
13
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174 |
139.23
CHF
31.07.2024 |
139.80
CHF
31.07.2024 |
139.80
CHF
31.07.2024 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806 |
101.42
EUR
31.07.2024 |
101.84
EUR
31.07.2024 |
101.84
EUR
31.07.2024 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830 |
118.39
USD
31.07.2024 |
118.88
USD
31.07.2024 |
118.88
USD
31.07.2024 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224 |
110.49
CHF
31.07.2024 |
110.78
CHF
31.07.2024 |
110.78
CHF
31.07.2024 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855 |
101.81
EUR
31.07.2024 |
102.07
EUR
31.07.2024 |
102.07
EUR
31.07.2024 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
118.57
USD
31.07.2024 |
118.88
USD
31.07.2024 |
118.88
USD
31.07.2024 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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